ตลาดคริปโตกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต หรือ Crypto ETFs (Cryptocurrency Exchange-Traded Funds) ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องถือครองเหรียญโดยตรง การลงทุนใน Crypto ETFs ช่วยให้สามารถซื้อขายสินทรัพย์เหล่านี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Crypto ETFs อย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย ประเภทของกองทุน ข้อดี-ข้อเสีย วิธีการลงทุน และตัวอย่างกองทุนยอดนิยมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากคุณกำลังมองหาทางเลือกการลงทุนในตลาดคริปโต แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากตรงไหน บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
Crypto ETF คืออะไร?
Crypto ETF หรือ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต คือกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับหุ้น แต่แทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้นหรือพันธบัตร กองทุนนี้จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC) หรือ Ethereum (ETH) ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดคริปโตได้โดยไม่ต้องถือครองเหรียญจริง
จุดเด่นของ Crypto ETFs คือช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บเหรียญ การดูแลความปลอดภัย หรือการบริหาร Private Key นอกจากนี้ กองทุนเหล่านี้มักได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานทางการเงิน เช่น SEC (สหรัฐอเมริกา) หรือ FCA (สหราชอาณาจักร) ทำให้มีความปลอดภัยมากกว่าการซื้อคริปโตโดยตรง
ความแตกต่างระหว่าง Crypto ETFs กับการลงทุนในคริปโตโดยตรง
ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรเข้าใจข้อแตกต่างระหว่าง Crypto ETFs และ การซื้อคริปโตโดยตรง เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
| หัวข้อ | Crypto ETFs | ซื้อคริปโตโดยตรง |
|---|---|---|
| การถือครองสินทรัพย์ | นักลงทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุน | นักลงทุนถือเหรียญคริปโตเอง |
| ความสะดวก | ซื้อขายง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ | ต้องเปิดบัญชีในกระดานเทรด |
| ความปลอดภัย | ไม่ต้องกังวลเรื่อง Private Key | ต้องดูแล Private Key และกระเป๋าเงิน |
| ค่าธรรมเนียม | มีค่าบริหารจัดการกองทุน | อาจมีค่าธรรมเนียมถอน/โอน |
แม้ว่าการลงทุนใน Crypto ETFs จะสะดวกและปลอดภัยกว่า แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการและข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประเภทของ Crypto ETFs
ในปัจจุบัน Crypto ETFs มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละแบบมีโครงสร้างและข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน การเข้าใจประเภทของกองทุนเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของตนเอง
-
กองทุนที่ถือครองเหรียญคริปโตโดยตรง (Physical Crypto ETFs)
กองทุนประเภทนี้จะซื้อและถือครองเหรียญคริปโตจริง เช่น Bitcoin หรือ Ethereum นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนนี้จะได้รับผลตอบแทนตามราคาของเหรียญที่กองทุนถือครองอยู่ โดยไม่มีการใช้อนุพันธ์หรือเครื่องมือการเงินอื่น ๆ
- ข้อดี: มูลค่ากองทุนสะท้อนราคาตลาดของเหรียญโดยตรง
- ข้อเสีย: อาจมีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนประเภทอื่น
กองทุนลักษณะนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการเติบโตของราคาคริปโตโดยตรง โดยไม่ต้องจัดการกับกระเป๋าเงินดิจิทัล
-
กองทุนที่อ้างอิงสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures-based Crypto ETFs)
กองทุนประเภทนี้ไม่ได้ถือครองเหรียญคริปโตโดยตรง แต่จะลงทุนใน สัญญาฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงราคาของคริปโตแทน กองทุนลักษณะนี้มักเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากได้รับการอนุมัติจาก SEC ก่อนกองทุนที่ถือเหรียญจริง
- ข้อดี: ไม่มีความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กหรือการจัดเก็บสินทรัพย์
- ข้อเสีย: ราคาของกองทุนอาจแตกต่างจากราคาคริปโตจริง เนื่องจากโครงสร้างของสัญญาฟิวเจอร์ส
หากนักลงทุนต้องการซื้อขายกองทุนที่มีความยืดหยุ่นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล Futures-based Crypto ETFs เป็นตัวเลือกที่ดี
-
กองทุนที่รวมสินทรัพย์คริปโตหลายตัว (Basket Crypto ETFs)
กองทุนประเภทนี้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประเภทพร้อมกัน เช่น Bitcoin, Ethereum, และ Altcoins อื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง
- ข้อดี: ลดความผันผวนของตลาดจากการพึ่งพาเหรียญใดเหรียญหนึ่ง
- ข้อเสีย: ผลตอบแทนอาจต่ำกว่ากองทุนที่เน้นเหรียญเดียว
กองทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเหรียญเดี่ยว
Crypto ETFs ที่ได้รับความนิยม
หากคุณกำลังมองหากองทุนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก ต่อไปนี้คือ 4 กองทุน Crypto ETFs ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน แต่ละกองทุนมีจุดเด่นและนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน
1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) เป็น Bitcoin Futures ETF ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติในสหรัฐฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2021
- กองทุนนี้ติดตามราคาของ Bitcoin Futures บนตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME)
- ไม่ถือครอง Bitcoin จริง แต่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สของ Bitcoin
- เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้องถือเหรียญเอง
2. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) เดิมเป็น Trust Fund ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขาย Bitcoin ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้องถือเหรียญจริง ต่อมาในปี 2024 GBTC ได้รับการอนุมัติให้แปลงเป็น Spot Bitcoin ETF
- ถือ Bitcoin จริง และสะท้อนราคาของ BTC ในตลาดสpot
- เป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน
- มีปริมาณการซื้อขายสูงและได้รับการยอมรับในวงกว้าง
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
VanEck เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียง และกองทุน VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) เป็นหนึ่งใน Bitcoin Futures ETF ที่ได้รับความนิยม
- ลงทุนใน Bitcoin Futures ที่จดทะเบียนในตลาด CME
- ได้รับความนิยมจากนักลงทุนสถาบันที่ต้องการกระจายพอร์ตคริปโต
- ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุน Futures ETF อื่น ๆ
4. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) เป็นอีกหนึ่ง Bitcoin Futures ETF ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน Bitcoin Futures
- ลงทุนใน Bitcoin Futures Contracts ที่ CME
- มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า BITO ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
- มีกลยุทธ์การบริหารที่ช่วยลดความเสี่ยงของฟิวเจอร์ส
ข้อดีของการลงทุนใน Crypto ETFs
Crypto ETFs เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อดีหลายประการที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องถือครองเหรียญเอง
- เข้าถึงง่าย – นักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ให้บริการ ETF โดยไม่ต้องเปิดบัญชีในกระดานเทรดคริปโต
- ลดความเสี่ยงจากการจัดการสินทรัพย์ – ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษา Private Key หรือถูกแฮ็ก
- มีสภาพคล่องสูง – ซื้อขายได้ง่ายเหมือนหุ้นทั่วไป
- อยู่ภายใต้การกำกับดูแล – ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานทางการเงิน เช่น SEC
ข้อดีเหล่านี้ทำให้ Crypto ETFs เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากคริปโต โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการถือครองเหรียญเอง
สรุป
Crypto ETFs เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยไม่ต้องถือครองคริปโตโดยตรง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษา ค่าธรรมเนียม, ความเสี่ยง, และประเภทของ ETF ก่อนตัดสินใจลงทุน
หากคุณต้องการลงทุนในคริปโต แต่ไม่ต้องการจัดการกับกระเป๋าเงินดิจิทัลเอง Crypto ETFs เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างแน่นอน
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
